關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-20

證券代碼：002438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇神通公告編號(hào)：2024-049
江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述
江蘇神通閥門(mén)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司瑞帆節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞帆節(jié)能”）為滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬向商業(yè)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣48,000萬(wàn)元的綜合授信額度，授信期限為1年, 授信額度可循環(huán)使用。公司擬為瑞帆節(jié)能申請(qǐng)的上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，以上擔(dān)保計(jì)劃是瑞帆節(jié)能與商業(yè)銀行初步協(xié)商后制訂的預(yù)案，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。具體情況如下：

序號(hào)	子公司名稱(chēng)	銀行名稱(chēng)	授信額度	擔(dān)保情況
序號(hào)	子公司名稱(chēng)	銀行名稱(chēng)	（萬(wàn)元）	擔(dān)保情況
1	瑞帆節(jié)能科技有限公司	浙商銀行股份有限公司南通分行	5,000	公司根據(jù)需要提供擔(dān)保
2		招商銀行股份有限公司南通分行	6,000
3		興業(yè)銀行股份有限公司啟東支行	1,000
4		農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司啟東支行	5,000
5		建設(shè)銀行股份有限公司啟東支行	5,000
6		中國(guó)民生銀行股份有限公司啟東支行	5,000
7		廣發(fā)銀行股份有限公司啟東支行	5,000
8		中國(guó)銀行股份有限公司日照東港支行	11,000
9		上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司日照分行	5,000
	合計(jì)		48,000

2024年8月18日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.1.10條“被擔(dān)保對(duì)象最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)顯示資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議”之規(guī)定,本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人：瑞帆節(jié)能科技有限公司
2、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
3、住所：山東省日照市東港區(qū)石臼街道海曲東路396號(hào)日照國(guó)際財(cái)富中心8層801號(hào)
4、法定代表人：李躍兵
5、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元整
6、成立日期：2013年01月17日
7、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320681060240030W。
8、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；特種設(shè)備安裝改造修理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
一般項(xiàng)目：工程管理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；合同能源管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；燃煤煙氣脫硫脫硝裝備銷(xiāo)售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；專(zhuān)用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
9、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）“天職業(yè)字[2024]16808號(hào)”審計(jì)報(bào)告，截至2023年12月31日，瑞帆節(jié)能總資產(chǎn)為169,049.69萬(wàn)元，總負(fù)債為130,288.18萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為38,761.51萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為77.07%，營(yíng)業(yè)收入為26,495.09萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為6,017.45萬(wàn)元。瑞帆節(jié)能不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
公司擬與上述9家商業(yè)銀行簽署擔(dān)保合同的主要內(nèi)容：
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保
擔(dān)保期限：1年
本次審議的擔(dān)保事項(xiàng)為擔(dān)保額度預(yù)計(jì)，尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議，具體擔(dān)保內(nèi)容及金額以實(shí)際簽署的協(xié)議或合同為準(zhǔn)。關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)際開(kāi)展情況，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
本次提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，對(duì)子公司的擔(dān)保不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，且子公司的貸款為日常經(jīng)營(yíng)所需，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。上述擔(dān)保行為不會(huì)損害公司利益，不會(huì)對(duì)公司及子公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事、總裁吳建新先生代表公司簽署上述擔(dān)保的有關(guān)文件，授權(quán)期限至本事項(xiàng)辦理結(jié)束為止，受托人應(yīng)忠實(shí)履行義務(wù)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，發(fā)表意見(jiàn)如下：被擔(dān)保對(duì)象瑞帆節(jié)能為公司的全資子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及全體股東的利益。本次擔(dān)保主要用于為滿(mǎn)足瑞帆節(jié)能生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。因此，同意該議案內(nèi)容，并同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次被擔(dān)保人為公司的子公司，公司能對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，能保證額度內(nèi)款項(xiàng)不被濫用和及時(shí)償還。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止目前，如含本次擔(dān)保，公司已審批的對(duì)外擔(dān)保額度為人民幣98,000萬(wàn)元，占2023年12月31日公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)327,767.52萬(wàn)元的比例為29.90%。公司實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保余額為24,106.54萬(wàn)元，占2023年12月31日公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)327,767.52萬(wàn)元的比例為7.35%。
公司目前無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議2024年第三次會(huì)議決議。
特此公告。