2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

發(fā)布時間：

2024-08-20

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2024-048
江蘇神通閥門股份有限公司
2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2024年6月30日止的《2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到賬時間
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于核準江蘇神通閥門股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]3710號），江蘇神通閥門股份有限公司以非公開發(fā)行方式向18名合格投資者發(fā)行人民幣普通股21,781,305股（每股面值1元），發(fā)行價格為每股17.01元，公司共計募集貨幣資金人民幣370,499,998.05元，扣除本次發(fā)行費用人民幣8,629,321.96元（不含稅），本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣361,870,676.09元。
以上募集資金于2022 年1月4日到賬，已經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年1月5日出具了“天職業(yè)字[2022]136號”《驗資報告》予以確認。
（二）募集資金使用及結余情況
1、以前年度已使用金額：32,106.41萬元
2、2024年半年度使用金額及當前余額
截至2024年6月30日，公司及全資子公司無錫市法蘭鍛造有限公司（以下簡稱“無錫法蘭”）累計使用募集資金34,584.93萬元（其中，以募集資金直接投入募投項目24,508.97萬元，募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金4,438.89萬元，補充流動資金5,637.07萬元），募集資金專戶余額（含利息）2,564.07萬元。募集資金項目投資情況如下：
2024年半年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況：單位：人民幣萬元

項目	金額
募集資金凈額	36,187.07
減：以前年度已使用金額	32,106.41
其中：“以前年度直接投入再融資項目”	26,469.34
“補充流動資金”	5,637.07
減：本期直接投入再融資項目	2,478.52
其中：“乏燃料后處理關鍵設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化（二期）項目”	1,819.42
“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設項目”	659.10
減：部分募集資金專戶銷戶、節(jié)余募集資金永久性補充流動資金	474.23
加：利息收入、理財收入扣除手續(xù)費凈額	1,436.16
募集資金專儲賬戶期末余額	2,564.07

二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理制度情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定制定并修訂了《江蘇神通閥門股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“募集資金管理辦法”)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了規(guī)定。
根據(jù)《募集資金管理辦法》要求，本公司董事會批準開設銀行專項賬戶，僅用于本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途。公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照《募集資金管理辦法》履行資金使用審批手續(xù)，凡涉及每一筆募集資金的支出，均須由有關部門提出資金使用計劃，在董事會授權范圍內經(jīng)主管經(jīng)理簽字后報財務部，由財務部經(jīng)辦人員審核后，逐級由項目負責人、財務負責人及總經(jīng)理簽字后予以付款，凡超過董事會授權范圍的應報董事會審批。
（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
為規(guī)范公司募集資金存放與使用，保護投資者合法權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》以及《深圳證券交易所上市公司業(yè)務辦理指南第4號——向特定對象發(fā)行股票》等有關規(guī)定， 2022年1月4日，公司在中國銀行股份有限公司啟東支行開設募集資金專用賬戶，賬號為 554749379896，該專戶僅用于公司“乏燃料后處理關鍵設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化（二期）項目及補充流動資金項目”募集資金的存儲和使用，公司連同保薦機構國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）與中國銀行股份有限公司啟東支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2022年1月21日，公司全資子公司無錫法蘭在中國銀行股份有限公司無錫濱湖支行開設募集資金專項賬戶，賬號為 501477212068，該專戶僅用于無錫法蘭“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設項目”募集資金的存儲和使用，無錫法蘭連同公司、國泰君安與中國銀行股份有限公司無錫濱湖支行共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至2024年6月30日，募集資金專戶余額（含利息）為2,564.07萬元，具體存放情況如下：
（1）非公開發(fā)行股票募集資金存儲專戶：

序號	賬戶名稱	開戶行及賬號	資金用途	賬戶余額（萬元）
1	江蘇神通閥門股份有限公司	中國銀行啟東支行：554749379896	乏燃料后處理關鍵設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化（二期）項目	2,564.07
2	無錫市法蘭鍛造有限公司	中國銀行無錫濱湖支行：501477212068	大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設項目	已注銷
合計				2,564.07

注：鑒于公司全資子公司無錫市法蘭鍛造有限公司（以下簡稱“無錫法蘭”）存放在中國銀行股份有限公司無錫濱湖支行（賬號：501477212068）的募集資金對應的募投項目“年產(chǎn)一萬噸大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設項目”已結項，無錫法蘭已于2024年6月26日辦理完成相關募投項目的募集資金專戶注銷手續(xù)，并將節(jié)余募集資金（含募集資金專戶累計產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費凈額等）4,742,313.38元全部轉入無錫法蘭自有資金賬戶，用于永久性補充流動資金。
（2）用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
公司于2023年1月16日召開第六屆董事會第五次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司、全資子公司無錫法蘭使用不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買不超過12個月的保本型理財產(chǎn)品或結構性存款，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環(huán)滾動使用。截至2024年6月30日，公司未使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理活動。
三、2024年半年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
本公司2024年半年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
本公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
截至2024年6月30日，公司及全資子公司無錫法蘭以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為4,438.89萬元，公司在募集資金到位前，根據(jù)實際情況以自籌資金對募集資金投資項目進行前期投入，保證了募投項目建設進度，符合公司發(fā)展需要，未改變募集資金用途，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項進行了專項審核，并于 2022 年 4月17日出具了“天職業(yè)字[2022]1810號”《江蘇神通閥門股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項鑒證報告》。公司于2022年4月17日召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司及全資子公司無錫法蘭以募集資金 4,438.89萬元（其中公司置換1,617.18萬元，無錫法蘭置換2,821.71萬元）置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。前述募集資金投資項目置換工作已在2022年上半年內全部實施完畢。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（五）用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況
詳見本公告第二節(jié)“募集資金存放和管理情況”中（三）“募集資金專戶存儲情況”之（2）“用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況”。
（六）節(jié)余募集資金使用情況
公司全資子公司無錫法蘭建設的“大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設項目”已結項，無錫法蘭已于2024年6月26日辦理完成相關募投項目的募集資金專戶注銷手續(xù)，并將節(jié)余募集資金（含募集資金專戶累計產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費凈額等）4,742,313.38元全部轉入無錫法蘭自有資金賬戶，用于永久性補充流動資金。同時，無錫法蘭與相關募集資金專戶開戶銀行及保薦機構簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。
（七）超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用情況。
（八）尚未使用的募集資金用途及去向
截至2024年6月30日，尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶中。
（九）募集資金使用的其他情況
公司于2024年4月21日召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票（包括開立的銀行承兌匯票和票據(jù)背書等方式）等銀行票據(jù)方式支付部分募投項目所需資金，并定期從募集資金專戶劃轉等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。
截至2024年6月30日，公司共使用308.46萬元銀行承兌匯票支付募投項目資金，并已完成募集資金等額置換。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放及使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
六、公司存在兩次以上融資且當年存在募集資金使用的，應在專項報告分別說明
本公司目前不存在兩次以上融資且當年存在募集資金使用的情況。

江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2024年8月20日

附件1
江蘇神通閥門股份有限公司
募集資金使用情況對照表
截止日期：2024年6月30日
編制單位：江蘇神通閥門股份有限公司金額單位：人民幣萬元

非公開發(fā)行股票募集資金總額			37,050.00			本報告期投入非公開發(fā)行股票募集資金總額	2,478.52
報告期內變更用途的募集資金總額			0
累計變更用途的募集資金總額			0			已累計投入非公開發(fā)行股票募集資金總額	34,584.93
累計變更用途的募集資金總額比例			0
承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目（含部分變更）	募集資金承諾投資總額	調整后投資總額（1）	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投資進度（%）(3)＝(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態(tài)日期	本年度實現(xiàn)的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項目
乏燃料后處理關鍵設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化（二期）項目	否	15,000.00	15,000.00	1,819.42	13,384.99	89.23%	2023-12-31	218.03	不適用	否
大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設項目	否	15,550.00	15,550.00	659.10	15,562.87	100.08%	2022-12-31	608.73	不適用	否
償還銀行貸款及補充流動資金	否	6,500.00	5,637.07	0	5,637.07	100.00%		-	不適用	否
承諾投資項目小計	-	37,050.00	36,187.07	2,478.52	34,584.93	95.57%	-	826.76	-	-
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因	1、乏燃料關鍵設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目（二期）項目：土建工程已完工，正在實施設備采購和安裝調試等，隨著項目訂單增加和建設加快，后期投入將逐步增加。截至2024年6月30日，該項目尚處于運營初期，暫無法計算該項目的內部收益率。 2、大型特種法蘭研制及產(chǎn)業(yè)化建設項目：該項目已結項，設備安裝已完成并已陸續(xù)進入試生產(chǎn)階段，項目已達到了預定可使用狀態(tài)。截至2024年6月30日，該項目尚處于運營初期，暫無法計算該項目的內部收益率。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況	不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況	適用
	截至2022年4月17日，公司及全資子公司無錫法蘭以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為4,438.89萬元（其中公司置換1,617.18萬元，無錫法蘭置換2,821.71萬元），公司在募集資金到位前，根據(jù)實際情況以自籌資金對募集資金投資項目進行前期投入，保證了募投項目建設進度，符合公司發(fā)展需要，未改變募集資金用途，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項進行了專項審核，并于 2022 年 4月17日出具了“天職業(yè)字[2022]1810號”《江蘇神通閥門股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的專項鑒證報告》。公司于2022年4月17日召開第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司及全資子公司無錫法蘭以募集資金 4,438.89萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。前述募集資金投資項目置換工作已在2022年上半年內全部實施完畢。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因	適用
	無錫法蘭已于2024年6月26日辦理完成相關募投項目的募集資金專戶注銷手續(xù)，并將節(jié)余募集資金（含募集資金專戶累計產(chǎn)生的利息收入、現(xiàn)金管理收入、扣減手續(xù)費凈額等）4,742,313.38元全部轉入無錫法蘭自有資金賬戶，用于永久性補充流動資金。募投項目節(jié)余的主要原因：在募集資金投資項目的實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎使用募集資金。在保證項目質量和控制實施風險的前提下，公司加強項目建設各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，通過對各項資源的合理調度和優(yōu)化，合理降低項目建設成本和費用，形成了一定募集資金節(jié)余。同時，募集資金存放也產(chǎn)生了一定的利息收入、現(xiàn)金管理收入，增加了募集資金節(jié)余。
尚未使用的募集資金用途及去向	截至2024年6月30日，尚未使用的募集資金均存放于募集資金專用賬戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	適用
	公司于2024年4月21日召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票（包括開立的銀行承兌匯票和票據(jù)背書等方式）等銀行票據(jù)方式支付部分募投項目所需資金，并定期從募集資金專戶劃轉等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。截至2024年6月30日，公司共使用308.46萬元銀行承兌匯票支付募投項目資金，并已完成募集資金等額置換。